本站音问,9月18日,天弘中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0397元,累计净值为1.0397元,较前一往还日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.11%,近3个月高涨0.41%,近6个月高涨1.09%,近1年高涨2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天弘中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比119.04%,现款占净值比0.45%。
该基金的基金司理为李晨、田瑶,李晨、田瑶于2022年12月20日起任职本基金基金司理,任职时间累计陈述3.95%。
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