证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-082
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
对于向不特定对象刊行可诊疗公司债券
部分募投形势展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容真正、准确、好意思满，莫得造作
纪录、误导性诠释或首要遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开
公司第五届董事会第三十次会议登科五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于向不特定对象刊行可诊疗公司债券部分召募资金投资形势展期的议案》，甘愿将
向不特定对象刊行可诊疗公司债券的募投形势“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及
副产资源化形势”合座达到预定可使用状况的日历由原筹办的 2024 年 10 月延迟至
在董事会审批权限规模内，无需提交股东大会审议。现将关系情况公告如下：
一、召募资金基本情况
凭证中国证券监督解决委员会《对于甘愿山东阳谷华泰化工股份有限公司向不
特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不
特定对象刊行可诊疗公司债券召募资金总和东谈主民币 650,000,000.00 元。扣除刊行费
用东谈主民币 5,847,650.42 元（不含税），骨子召募资金净额为东谈主民币 644,152,349.58 元。
信永中庸管帐师事务所（稀零平方结伴）已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述召募资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资答复》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述
召募资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称“特硅新
材料”）对召募资金的存放和使用进行专户解决，并与专户银行、保荐机构坚贞了募
集资金三方或四方监管契约。
二、召募资金使用情况
戒指 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募资金使用
情况如下：
单元：万元
诊疗后拟 戒指 2024 年 戒指 2024 年 6
序 使用召募 6 月 30 日已 月 30 日召募资
形势称呼 投资总和
号 资金投资 参加召募资 金使用进程③=
金额① 金金额② ②/①
年产 65,000 吨高性能橡胶
助剂及副产资源化形势
预见 73,000.00 64,415.23 25,386.73 -
注 1：上表中戒指 2024 年 6 月 30 日已参加召募资金金额未经审计；
注 2：上表中部分形势召募资金使用进程跳动 100%，主要系使用了召募资金产
生的部分利息收入所致。
三、本次部分募投形势展期的具体情况
（一）本次部分募投形势展期情况
凭证公司募投形势“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化形势”的骨子
莳植情况和投资进程，在召募资金投资用途及投资限度不发生变更的情况下，公司
拟对该募投形势合座达到预定可使用状况的技巧进行诊疗，具体如下：
原筹办达到预定可 展期后达到预定可使
形势称呼
使用状况日历 用状况日历
年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化
形势
（二）本次部分募投形势展期原因
凭证《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募
证明书》，公司募投形势“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化形势”由“年
产 50,000 吨含硫硅烷偶联剂形势”、
“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂形势”以及“年
产 10,000 吨副居品形势”三个子形势构成。其中，
“年产 50,000 吨含硫硅烷偶联剂
形势”和“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂形势”居品分娩经由分为两个措施：1、前
谈措施：由原材料合成中间体三氯氢硅及γ1 和γ2 的措施；2、后谈措施：由中间
“年产 10,000
体γ2 致使极他原材料合成含硫硅烷偶联剂或氨基硅烷偶联剂的措施。
吨副居品形势”波及的副居品是在上述前谈措施中陪同中间体的合成所同步产出，
该形势与上述前谈措施共用调换的分娩开采，无需购建其他开采，因此该形势莳植
进程同步于上述前谈措施的莳植进程。
戒指本公告流露日，“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化形势”中的
“年产 50,000 吨含硫硅烷偶联剂形势”的后谈措施已建成投产。在前谈措施建成投
产前，该形势后谈措施所需的中间体γ2 系通过外购获得。
为擢升召募资金使用后果，优化公司的资源设置和分娩布局，2023 年 10 月 13
日公司召开第五届董事会第二十次会议登科五届监事会第十六次会议，审议通过
《对于新增募投形势实际主体及实际场所暨向全资子公司增资并新设召募资金专
户的议案》，决定将本次募投形势硅烷偶联剂居品分娩经由中的前谈措施诊疗至特
硅新材料实际。召募资金到账后，特硅新材料积极鼓动前谈措施莳植，但因关系前
置手续办理进程晚于预期，前谈措施莳植进程较预期有所推迟。由于“年产 10,000
吨副居品形势”与前谈措施的莳植具有同步性，因此该项想法莳植进程较预期亦有
“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化形势”中的“年产 5,000
所推迟。此外，
吨氨基硅烷偶联剂形势”系公司基于行业发展趋势及公司业务发展需要所笃定，前
期还是过充分的可行性分析及计较论证，但在该募投形势实际经由中，外部阛阓环
境发生一定程度变化。为顾惜召募资金投资风险，幸免无须要的投资耗费，公司对
“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂形势”后谈措施的投资莳植愈加严慎，并主动放缓
该募投形势后谈措施的投资进程，导致该募投形势后谈措施实际进程较预期有所推
迟。
因此，本次募投形势“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化形势”的整
体实际进程较预期有所推迟。为严格把控形势合座质料，合理使用召募资金，蔼然
全体股东和公司利益，经审慎评估和概述考量，在不篡改募投项想法投资内容、投
资总和、实际主体的前提下，公司决定将“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资
源化形势”合座达到预定可使用状况技巧进行诊疗。
（三）本次部分募投形势展期对公司的影响
本次部分募投形势展期是公司凭证募投形势实际的骨子情况所作出的审慎决
定，未篡改该形势莳植的内容、投资总和及实际主体，不会对公司的正常筹办产生
首要不利影响，也不存在篡改或变相篡改召募资金用途和其他损伤股东特殊是中小
股东利益的情形，顺应中国证监会、深圳证券来往所对于上市公司召募资金解决的
关系规章。
四、关系审议规范
（一）董事会意见
定对象刊行可诊疗公司债券部分召募资金投资形势展期的议案》。经审议，董事会认
为：公司本次部分募投形势展期，是公司凭证募投项想法骨子情况作出的审慎决定，
未篡改募投形势内容、投资总和及实际主体等，不会对形势实际和公司的正常筹办
产生首要不利影响，不存在篡改或变相篡改召募资金用途和其他损伤股东特殊是中
小股东利益的情形。因此，董事会甘愿将向不特定对象刊行可诊疗公司债券的募投
形势“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化形势”合座达到预定可使用状况
的日历由原筹办的 2024 年 10 月延迟至 2025 年 10 月。
（二）监事会意见
特定对象刊行可诊疗公司债券部分召募资金投资形势展期的议案》。经审议，监事会
以为：公司本次部分募投形势展期，是公司凭证召募资金的使用进程以及骨子筹办
情况作念出的审慎决定，顺应公司现阶段的筹办情况和永远发展策画，不存在篡改或
变相篡改召募资金用途和其他损伤股东特殊是中小股东利益的情形，召募资金投资
形势实际主体、召募资金投向等内容均未发生变更，不会对公司当今的分娩筹办产
生首要不利影响，顺应关系法律法例和范例性文献的规章。因此，监事会甘愿将向
不特定对象刊行可诊疗公司债券的募投形势“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产
资源化形势”合座达到预定可使用状况的日历由原筹办的 2024 年 10 月延迟至 2025
年 10 月。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司以为：公司本次部分募投形势展期事
项还是公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，
履行了必要的审批规范，顺应《上市公司监管引导第 2 号——上市公司召募资金管
理和使用的监管条款》《深圳证券来往所上市公司自律监管引导第 2 号——创业板
上市公司范例运作》《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等关系法律法例的规
定，不存在篡改或变相篡改召募资金用途和其他损伤股东特殊是中小股东利益的情
形。保荐机构对公司本次部分募投形势展期事项无异议。
六、备查文献
刊行可诊疗公司债券部分募投形势展期的核查意见。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二四年八月九日
资料显示ayx爱游戏官方网站，南航转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名南方航空，正股最新价为5.9元，转股开始日为2021年4月21日，转股价为6.17元。
